Метод Вайкоффа: Основы Анализа Рынка По Этому Способу

Закон усилий и результата утверждает, что там, где торговый объем не отражает ценовое движение актива, существует изменение в рыночной тенденции. Это означает, что когда торговый объем актива и ценовое движение находятся в гармонии, рыночная тенденция является доминирующей и, вероятно, будет продолжаться. Напротив, если есть различия между объемом и ценовым движением, тенденция скорее всего скоро закончится или изменится. Тщательный анализ и терпение при входе в позицию — ключевые элементы успешного применения метода Вайкоффа.

Насколько Точен Метод Вайкоффа?

Вайкофф научился использовать эти процессы для прогнозирования рыночных целей. Чем дольше актив находится в зоне накопления или распределения, тем сильнее будет последующий импульс. Метод Вайкоффа не только объясняет эти этапы, но и помогает трейдерам понимать, где именно в данном цикле находится рынок. Причем эта система идеально дружит с теханализом и подходит для любого теория вайкоффа актива — от акций до крипты и фьючерсов. BC (buying climax) — кульминация покупок , во время которой часто наблюдается заметное увеличение объема и ценового спреда.

Как Торговал Вайкофф?

Вайкофф рекомендовал следующий пятиэтапный процесс, чтобы помочь трейдерам принимать решения. Затем свинг-хай, обозначающая максимум, начинает стадию распределения Ценового цикла. Обычно при составлении графиков всего участка накопления в фокусе находится весна, которая и становится фазой C в пяти фазах Вайкоффа от A до E. Вероятно, самым важным элементом метода Вайкоффа является Ценовой цикл, или рыночный цикл.

Ключевой принцип подходов Вайкоффа заключается в адаптации к действиям крупных инвесторов. Понимание и применение предлагаемых схем позволяет трейдерам оптимизировать прибыль и минимизировать возможные риски. VSA (Volume Unfold Analysis) – это один из ключевых индикаторов, применяемый в данной методике, который хорошо помогает анализировать взаимосвязь между quantity и spread. В методе Вайкоффа есть пять фаз, каждая из которых отличается от других по своей длине в зависимости от рассматриваемого инструмента и рынка.

В то время, как второй тест зачастую формирует более высокий минимум по отношению к кульминации продаж, это не всегда происходит по плану. Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своих акций, он начинает толкать рынок вниз. В конце концов, предложение становится намного больше, чем спрос, и в последствии этого образуется нисходящий тренд.

В фазе накопления цена либо консолидируется, либо демонстрирует незначительное снижение, в то время как объемы торгов демонстрируют устойчивый рост. Обычно этому процессу предшествует событие, именуемое «Кульминацией продаж», когда интенсивность наблюдаемых на рынке продаж достигает своего пика. Метод Вайкоффа предлагает не только теоретическое понимание происходящих на рынке процессов, но и практические схемы для выявления наиболее оптимальных моментов для открытия и закрытия торговых позиций. Затем начинаются Вторичные тесты (Secondary Checks, ST) на продажу свинг-лоу в паре со свинг-хай. Обычно трейдеры ждут ключевого события стадии накопления, известного https://boriscooper.org/ как “весна”. На этом этапе свинг-лоу находится за пределами ожидаемого диапазона, слабые духом продают свои активы, и именно в этот момент Композитный человек обычно закупается на всю свою доступную ликвидность.

Обычно это начинается с события, которое называют Кульминацией продаж (Selling Climax, SC), когда продажа с предыдущего витка цикла достигает наивысшей точки по части задействованных объёмов. Например, большие объёмы на восходящем тренде показывают устойчивость роста, ведь объём – “усилие”, – показывает движение цены, то есть “результат”. Таким же образом, сильная активность выльется в столь же сильное движение цены.

• Этот метод не только помогает понять текущие рыночные условия, но и предоставляет стратегию для антиципации будущих движений цен на основе действий крупных игроков рынка.
• В фазе C происходит ключевое тестирование верхней границы диапазона — уровень сопротивления проверяется на прочность с помощью манипулятивных движений, таких как ложные пробои.
• Эта неспособность к росту может быть связана со слабым спросом, значительным предложением или тем и другим.
• «‎Композитный человек» — это гипотетический участник рынка, олицетворяющий поведение крупных институциональных инвесторов.

В то время как тесты помогают трейдерам находить лучшее время для входа, метод P&F используется для определения торговых целей, однако в данной статье мы не будем детально рассматривать эти две темы. Метод Ричарда Вайкоффа учит трейдера Форекс и инвестора – рынок и отдельные ценные бумаги никогда не повторяют собственные комбинации. Тенденция развивается через широкий спектр подобных ценовых моделей, которые имеют бесконечные вариации развития событий. С каждым новым витком, цена пытается только сильнее запутать участников рынка и ввести их в заблуждение.

Иногда рынок пробивает уровень сопротивления, что связано с кульминацией покупательского интереса. В этом случае вторичный тест проявляется через спружинивание (upthrust, UT). Крупные игроки начинают постепенно продавать актив тем, кто входит на рынок на поздних этапах.

Если объем торгов (усилие) не соответствует движению цены (результату), это может сигнализировать о слабости тренда или скорой его смене. И наоборот, рост цены актива, сопровождающийся высоким торговым оборотом, зачастую указывает на продолжение тренда. Обучает трейдеров понимать рыночную психологию и распознавать действия крупных участников рынка. А в начале августа произошла смена во взаимодействии цены и объемов (цена растет – объем уменьшается, цена снижается – объем растет). Это признак медвежьего рынка и аргумент в пользу того, что Композитный оператор провел распределение акций в районе a hundred ninety долларов, купленных им ранее по более низкой цене.

Метод Вайкоффа – это стиль торговли, с форекс биржа помощью которого можно распознать точки входа и выхода для финансовых активов; по большей части, он основан на данных трендов. Аккумуляция — это фаза, когда “умные деньги” начинают активно входить на рынок. Трейдеры должны быть внимательны к признакам аккумуляции, таким как увеличение объема при росте цен.

Сборник этих учений теперь называется методом Вайкоффа и продолжает служить руководством для трейдеров на фондовом рынке и за его пределами, включая рынок криптовалют. Его методы используются по сей день, чтобы помочь различать диапазоны и идентифицировать две наиболее важные фазы рыночных циклов, фазы накопления и распределения. Таким образом, аналогично фазе накопления, формируется торговый диапазон, но уже на вершине тренда.

Вайкофф предлагал подход из пяти шагов, с помощью которого можно выбрать инструмент для торговли и решить, покупать его или продавать. Этот подход основан на ключевой концепции трендов рынка – чтобы использовать метод Вайкоффа, важно понимать, идёт ли инструмент по тренду или против тренда. Фаза 1 — накопление — представляет собой боковик, в котором крупные участники накапливают длинные позиции, предотвращая значительные ценовые движения. Естественно, что рынок стал динамичнее и изменился за последнее время, но и мы не стоим на месте, адаптируясь сами и адаптируя используемые инструменты под реалии, но основы остались теми же. Суть рынков осталась, что позволяет и дальше использовать этот метод в комбинации с другими инструментами. LPS / LPSY (Last point of support/last point of provide – последняя точка поддержки/сопротивления) – возможность консервативно зайти в сделку после выхода цены из консолидации.

About The Author